外盘期货交易中,保证金制度至关重要。将全面介绍外盘期货的日内和隔夜保证金要求,帮助交易者充分了解相关规定,合理规划交易资金。
1. 保证金とは何ですか?
保证金是期货交易中交易商向交易所或结算所预先缴纳的资金,其主要作用是为交易者可能发生的损失提供担保。它确保交易者在市场波动的情况下能够履行合约义务。
2. 日内保证金要求
日内保证金要求是指交易者在交易日内持有头寸所需的最低保证金。具体要求因合约而异,通常由期货交易所制定。日内保证金通常较低,因为交易者在当天结束前平仓所有头寸。
3. 隔夜保证金要求
隔夜保证金要求是指交易者在交易日结束后持仓 overnight 所需的最低保证金。通常高于日内保证金要求,以覆盖市场 overnight 波动的风险。隔夜保证金取决于合约、头寸大小和当前价格。
4. 保证金率
保证金率是保证金要求与合约价值的百分比。它反映了交易者在特定合约上交易所需的最低资金比例。保证金率通常较低,但因合约而异。
5. 计算保证金要求
计算外盘期货保证金要求的公式如下:
保证金要求 = 合约价值 x 保证金率
外盘期货手续费及保证金图表
下表列出了部分外盘期货的主要合约的日内和隔夜保证金要求,仅供参考:
| 合约 | 日内保证金 | 隔夜保证金 | 保证金率 |
|---|---|---|---|
| CME 小麦 | 100 美元/手 | 250 美元/手 | 0.5% |
| CME 玉米 | 200 美元/手 | 500 美元/手 | 1% |
| CME 黄金 | 1,000 美元/手 | 2,500 美元/手 | 0.25% |
| CME 白银 | 500 美元/手 | 1,250 美元/手 | 0.5% |
| CME 标普 500 指数 | 1,500 美元/手 | 3,750 美元/手 | 0.3% |
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