什么是欧洲美元期货?
欧洲美元期货是一种金融衍生品,允许交易者在未来特定日期以特定价格买卖美元。不同于外汇期货,欧洲美元期货交易中的美元并非立即交割,而是在期货合约规定的到期日进行结算。
期限
欧洲美元期货合约的期限通常为3个月、6个月、9个月和12个月。每个期限对应一个特定的到期月份,如3个月期约的到期月份是当季的第3个月。
具体期限如下:
到期月份 | 合约期限
---|---|
3月、6月、9月、12月 | 3个月
6月、9月、12月、3月 | 6个月
9月、12月、3月、6月 | 9个月
12月、3月、6月、9月 | 12个月
例如,如果当前是1月,则3个月期欧洲美元期货的到期月份为4月,6个月期欧洲美元期货的到期月份为7月。
到期日
每个到期月份的实际到期日根据交易所的规定而定。例如,在芝加哥商品交易所(CME),欧洲美元期货的到期日通常是该到期月份的第二个银行营业日。这意味着,如果到期月份是4月,则到期日可能是4月12日或4月13日(根据当月的实际工作日安排)。
意义
欧洲美元期货的期限选择对交易者很重要,因为它决定了合约的到期时间和合约价格可能波动的持续时间。较短期限的合约价格波动通常较小,而较长期限的合约价格波动可能更大。
举例说明
假设一位交易者预测未来9个月内美元将升值。他可以购买一张9个月期欧洲美元期货合约。如果到期时美元确实升值,交易者可以通过在约定价格出售合约盈利。相反,如果美元贬值,交易者将面临亏损。
其他注意事项
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