期货交易是一种衍生品交易,它涉及在未来特定日期以预先确定的价格买卖资产。澳洲期货市场为各种资产类别提供广泛的交易品种,包括商品、股票和利率。
商品期货
- 铁矿石期货:铁矿石是澳大利亚最大的出口商品之一。铁矿石期货合同允许交易者对未来铁矿石价格进行对冲或投机。
- 煤炭期货:煤炭是澳大利亚的另一项主要出口商品。煤炭期货合同为交易者提供了对未来煤炭价格的风险管理工具。
- 黄金期货:黄金是一种避险资产,在市场动荡时期往往表现良好。黄金期货合同允许交易者对未来黄金价格进行投机或对冲。
- 小麦期货:小麦是澳大利亚重要的农作物。小麦期货合同为交易者提供了对未来小麦价格的风险管理工具。
- 棉花期货:棉花是澳大利亚出口的另一种重要农作物。棉花期货合同允许交易者对未来棉花价格进行对冲或投机。
股票期货
- ASX 200 指数期货:ASX 200 指数是衡量澳大利亚 200 家最大上市公司表现的基准指数。ASX 200 指数期货合同允许交易者对未来指数价格进行投机或对冲。
- 银行股指数期货:银行股指数期货合同跟踪澳大利亚四大银行的表现。该合同为交易者提供了对未来银行股价格的风险管理工具。
- 资源股指数期货:资源股指数期货合同跟踪澳大利亚矿业和能源公司股票的表现。该合同为交易者提供了对未来资源股价格的风险管理工具。
利率期货
- 90 天银行票据期货:90 天银行票据期货合同跟踪 90 天银行票据的利率。该合同为交易者提供了对未来短期利率的风险管理工具。
- 3 年国债期货:3 年国债期货合同跟踪 3 年期澳大利亚政府债券的利率。该合同为交易者提供了对未来中期利率的风险管理工具。
- 10 年国债期货:10 年国债期货合同跟踪 10 年期澳大利亚政府债券的利率。该合同为交易者提供了对未来长期利率的风险管理工具。
期货交易的优势
- 风险管理:期货交易允许交易者对未来价格波动进行对冲,从而降低风险。
- 投机机会:期货交易也为交易者提供了投机机会,他们可以从中获利或亏损。
- 杠杆作用:期货交易通常提供杠杆作用,这允许交易者以较少的资本控制更大的头寸。
- 流动性:澳洲期货市场流动性强,这意味着交易者可以轻松买卖合同。
- 透明度:期货交易在受监管的交易所进行,提供透明度和公平的竞争环境。
期货交易的风险
- 价格波动:期货价格可能会大幅波动,导致亏损。
- 保证金要求:期货交易需要保证金,这可能会增加交易者的财务风险。
- 杠杆作用:虽然杠杆作用可以放大收益,但它也会放大亏损。
- 市场风险:期货市场可能会受到各种因素的影响,包括经济事件和地缘事件。
- 交易成本:期货交易涉及交易费用,如佣金和手续费。