一、期货基础概念术语
期货:一种金融衍生品,买卖双方约定在未来某个特定时间以特定价格买入或卖出某一标的资产的合约。
标的资产:期货合约买卖的标的物,可以是商品、金融资产、股票指数或货币等。
合约乘数:规定每张期货合约所代表标的资产的数量或价值。
到期日:期货合约的交易截止日期,通常是每月某个特定的月份。
结算价:到期日时,用于结算合约盈亏的标的资产价格。
二、交易相关术语
开仓:建立期货头寸,即买入或卖出期货合约。
平仓:与开仓方向相反的交易,即卖出或买入相同数量的期货合约以了结头寸。
多头:预期标的资产价格上涨而买入期货合约的投资者。
空头:预期标的资产价格下跌而卖出期货合约的投资者。
基差:现货价格与期货价格之间的价差。
升贴水:基差为正值,表示现货价格高于期货价格。
贴水:基差为负值,表示现货价格低于期货价格。
三、风险管理术语
保证金:开立期货账户时存入的资金,作为买卖期货的担保。
初始保证金:开仓时要求的保证金,一般为合约价值的一定比例。
维持保证金:平仓前必须维持的最低保证金,通常低于初始保证金。
追加保证金:当保证金低于维持保证金时,交易所要求追加保证金以保证交易的安全性。
爆仓:当保证金不足以覆盖亏损时,交易所会强制平仓,导致投资者承担全部亏损。
止损单:一种预设的指令,当标的资产价格达到特定水平时自动平仓,以避免更大的亏损。
四、其他相关术语
流动性:期货合约交易的便捷程度,反映了买卖双方买卖合约的难易程度。
隐含波动率:市场对标的资产未来价格波动幅度的预期,反映了期货价格中包含的风险溢价。
交割:到期日对期货合约标的资产进行实物交割或现金结算。
杠杆效应:期货交易中由于保证金机制而产生的放大盈亏的效应。
趋势跟踪:一种交易策略,根据标的资产价格的趋势进行交易,当价格上涨时买入,当价格下跌时卖出。
程序化交易:使用计算机算法自动执行交易的交易方式,可以提高交易效率和降低交易成本。
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