期货交易中,日内交易是一种常见的交易方式,指在交易日内开仓平仓,不留隔夜持仓。对于期货日内交易者来说,衡量盈亏的最重要指标就是月收益率。期货日内月收益达到多少才不赔钱呢?
一、交易成本与盈亏平衡点
在期货交易中,交易成本主要包括手续费、印花税和交易所收取的费用。其中,手续费是交易所向投资者收取的费用,印花税是国家向投资者收取的税费。对于不同的品种和交易所,交易成本也不相同。
以沪深300指数期货为例,假设交易一手(一张)合约,单边手续费为25元,印花税为0.05%,交易所收取的费用为0.5元。单边交易成本为25+0.35=25.35元。
假设你交易的品种是沪深300指数期货,交易手数为一手,交易方向正确,则盈亏平衡点为:
盈亏平衡点 = 交易成本 / 合约价值
合约价值 = 合约乘数 合约标的指数价格
假设沪深300指数价格为4000点,则合约价值为4000300=120万元。
盈亏平衡点 = 25.35元 / 120万元 = 0.00021%
二、波幅与交易次数
期货日内交易的收益率受两个主要因素影响:波幅和交易次数。波幅越大,交易次数越多,收益率越高。
对于沪深300指数期货,假设日内波动范围为1%,则日内最大可获得的收益率为1%。
如果你每天交易一次,则月收益率为:
月收益率 = 日收益率 交易日数
假设交易日数为20天,则月收益率 = 1% 20 = 20%
三、风险控制与目标收益
期货日内交易是一项高风险、高收益的交易方式。在追求收益率的同时,必须做好风险控制。
对于新手交易者来说,建议设定一个比较低的月收益目标,比如5%-10%。随着交易经验的积累和风险控制能力的提高,再逐步提高目标收益率。
四、交易频率与心理承受能力
期货日内交易的交易频率受个人心理承受能力的影响。对于心理承受能力较好的交易者,可以适当增加交易频率;对于心理承受能力较差的交易者,则应降低交易频率。
一般来说,新手交易者建议每天交易1-2次。随着交易经验的积累,再逐步增加交易频率。
五、综合考虑
期货日内月收益达到多少才不赔钱是一个综合性的问题,需要考虑以下因素:
对于新手交易者来说,建议设定一个比较低的月收益目标,做好风险控制,适当提高交易频率。随着交易经验的积累,再逐步提高月收益目标。
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