期货结算
期货结算是指期货市场中,在合约到期日或交割月最后交易日(即合约到期前一天),根据期货合约的结算规则,对未平仓合约的买卖双方进行收付结算,了结未平仓合约的盈亏的过程。
结算单
期货结算单是结算机构根据期货合约的结算规则编制的一种文件,用于记录期货合约到期时的结算价格、结算盈亏、应收应付金额等信息。
结算单各个项目
1. 合约名称
合约名称指结算的期货合约名称,包括品种、合约月份和结算日期。
2. 结算价格
结算价格是指合约到期时,根据结算规则确定的结算依据价格,通常为交割月最后交易日收盘价或加权平均价等。
3. 结算盈亏
结算盈亏是指期货合约到期时,持仓方根据结算价格计算的实现盈亏。
4. 权利金
权利金是指持仓方为持有合约所支付的费用,也叫权利金成本。
5. 手续费
手续费是指交易所和结算机构在期货交易和结算过程中收取的费用。
6. 保证金
保证金是指期货合约买卖双方为担保履行合约所缴纳的资金,分为初始保证金和维持保证金。
7. 结算金额
结算金额是指期货合约到期结算时,买卖双方应收应付的实际金额,由结算价格、持仓量、权利金、手续费和保证金等因素确定。
结算单示例
以下是某期货合约的结算单示例:
合约名称:玉米2305 合约月份:2023年5月 结算日期:2023年4月28日
结算价格:1750 元/吨
平仓盈亏:-2000 元(多头)
权益:100000 元
权利金:1000 元
手续费:100 元
保证金:50000 元
应收结算金额:18000 元
结算单的意义
期货结算单对市场参与者具有以下重要意义:
注意事项
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